株を効率的に勉強する方法

 

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はじめに

 
株式投資を始めたいけれど、どのように勉強したらいいのかわからない、どこまで理解したら良いのかわからない、といった不安を抱えている方も多いでしょう。
知識のないまま株式投資を行なってしまうと予想もつかない大損をしてしまう可能性があります。それでは株式投資の意味がありません。初めて株式投資を行うにあたって、それなりの知識をつけておく方が賢明でしょう。
 


かぶ八先生

それでは、株式投資を行うにあたって最低限知っておくべきこと、勉強すべきポイント、勉強の仕方などについて解説していこう!

 

株を勉強する意味

 

利益に直結する勉強

 


かぶ八先生

まずは、株式投資において利益を上げるために勉強をしていくことに着目していこう。

 
まず、「キャピタルゲイン」について解説します。

キャピタルゲインとは、株式の売買の差額で利益を得ることです。
具体的には、株価が安いときに買って、株価が高いときに売る。その売買の差額が利益となるという仕組みです。

次に、「インカムゲイン」について触れておきましょう。

インカムゲインとは、株を保有することによって得られる配当金や株主優待のことをさします。

「配当金」とは、企業が業務で得た利益の一部を株主に還元するというものです。保有する株数に応じて、利益の一部を「配当金」としていただくことができます。
また、「株主優待」とは、株式を保有している企業から商品券や割引券などを送ってもらえるシステムです。
 


かぶ八先生

この2つのシステムはトレーダーには縁の遠い話かもしれないが、堅実に利益を上げる方法として頭に入れておいた方が良い。

 

資産管理の勉強

 


かぶ男くん

よし!株式投資始めるぞ!
初期投資金額は
いくらがいいのかな?

 


かぶ子さん

どういう基準で銘柄を選べば良いのかしら?

 


かぶ八先生

ちょっと待って!
株式投資において、相当重要なのは資産管理の知識だよ!!

 
まず、1回のトレードで出していい損失(許容リスク)を小さく設定し、コントロールすることから始めてみましょう。
この1回の許容リスクは、2%前後に抑えるのが良いと言われています。

例えば、

運用資金が100万円の場合 → 許容リスクは6,000円

になります。
 


かぶ男くん

6,000円以上の損失とならないよう注意すればいいんだね。
100万円も運用資金があれば、もっと大きな損失を出してもいいような気がしてしまうなあ。

 


かぶ八先生

運用スタイルが長期なのか短期なのかでも違うので一概には言えないが、株で失敗する人の多くは、銘柄を選ぶときに許容リスクを考えていないんだ!

 


かぶ子さん

でも、
なぜ2%以下に抑えることが重要なのですか?

 


かぶ八先生

1トレードにおける損失量をあらかじめ決めることで、リスクをコントロールできるからだよ。何年もトレードをしていると、5回以上連続で負けてしまうことはよくあることなんだ。

 
もし、負けが1〜5回と連続で続いたとしても、合計ドローダウン率は10%以下に抑えることができるので、株で失敗する確率が段違いに減らすことができます。

株を始めるなら、まず資金管理を徹底させることがとても重要です!

 

負けないための勉強

 
株を勉強する意味としては、とにかく「負けを減らしていく」ためのものと捉えていきましょう。


かぶ八先生

株式投資において、重要なのは「勝つ」こと以上に「負けない」こと!
もっと具体的に言うと、「負けを最小限に抑える」ことが重要なんだよ。

 
「負けを最小限に抑える」とは、いわゆるロスカットです。

ロスカットとは、一定割合以上の損失で自動的に行われる強制決済のことを指します。

これで、元手以上の損失を追う羽目にはなりません。
 


かぶ男くん

自分が追う可能性のある最大損失額は決まっているから、最悪でも借金を背負うようなことにならないんだね。
それなら安心だね。

 


かぶ八先生

いや、そういう考え方はいかんよ!!
強制ロスカットの心配をしないといけないような水準でトレードをしていたら、たとえ今はうまくいっていたとしても、近いうちに必ず破滅してしまうんだ。

 
また、ロスカットラインは業者によっても異なります。
自分の資産やスタイルに合わせて業者を選ぶことが、重要になってくるのです。

株式投資を始めるにあたって、ロスカットについての知識はしっかりつけておきましょう!

 

株の効率的な勉強方法

 

メリット・デメリット

 
「株式投資」と聞くと、とても難解なもので、特殊な知識を持った一部の専門家のみの世界なのではないかと錯覚してしまうが、そうではありません。

株式投資の仕組みについて正しい理解があれば、どなたでも株式投資を始めることができます
まずは、株式投資のメリット・デメリットを理解しましょう。

株式投資のメリットは、値上がり益や配当金がもらえるなどといった、お金を増やすことにあります。
 


かぶ子さん

お金を増やす必要はなくて、減らさないことだけを考えれば、銀行に預金すれば良いだけの話ですもんね!

 
ただし、メリットがあれば、当然デメリットもあります。投資した株式の価格は、毎日変動します。買ってすぐに期待通り大きく株価が上昇した場合は、売却することで大きな利益を得ることができますが、その逆のケースも当然ありえます。
また、思いの外投資した企業の業績が悪化した場合には、株価の下落だけでなく、配当金も減らされる、あるいはなくなるということも起こり得ます。

このように、株式投資とは不確実性(リスク)が高い投資ですが、

・銘柄を分散して投資する。
・一時期に集中して投資せず、タイミングをずらして投資する。
・初心者のうちは信用取引はなるべくやらない。

などの点に気をつければ、大損してしまうリスクはある程度軽減することが可能です。
まずは、こういった

株式投資のメリット・デメリットの存在とその性質を頭に入れて、効率よく勉強をしましょう!

 

チャートの見方

 
銀行の定期預金の場合は、お金を預けた後は定期的に利息(少額だが)を得られるだけなので、特に何もする必要がありません。

一方、株式投資の場合は、買った時に比べて下がっている場合もあれば、上昇していることもあります。
日々の動きに一喜一憂して売買をしてしまうと、“安い時に売って、高い時に買う”という、最もやってはいけないことをやってしまう可能性があります。

このようなことを避けるために、勉強すべき基本ポイントを以下にあげましょう。
 


かぶ八先生

「変動することが当たり前」であることを素直に受け入れよう☆

 
まずは、株価チャートの見方について勉強してみよう。

株価チャート」とは、簡単に言えば株価のグラフのことを指します。

株価は日々上下しますが、ある程度の期間を遡ってみると、「トレンド」(上向きなのか、下向きなのか、横ばいなのか)や「現在の位置」(天井園か、低値圏か、中間か)が理解できます。このため、株を買うときは株価チャートの確認は必ず必要になってきます。

ただし、チャートはあくまでも「過去の歴史」に過ぎないことに留意する必要もあります。
過去は必ずしも将来を映し出す鏡にはなりません。このため、「チャートが読めれば、必ず儲かる」という考えは間違いです。

とはいえ、繰り返しになるが、

「トレンド」や「現在の位置」を知るために、ある程度チャートを理解する必要があります。

 


かぶ八先生
 

株の初心者の方は、
ぜひ早期にチャートの勉強をしておこう。

 

株価指標について

 
株式投資を行うにあたって、最低限知っておかなくてはならない株価指標についても触れておきましょう。

株式投資を行うにあたり最低限知っておかなくてはならない株価指標は、

PER 1株あたりの利益に対し、株価が何倍まで買われているかを表した株価収益率のこと。この倍率の高低でその会社の投資価値を判断する。
PBR 株価が1株あたり純資産の何倍まで買われているか、すなわち1株あたり純資産の何倍の値段がつけられているかをみる投資尺度のこと。PBRの数値は、低い方が割安と判断される。
ROE 株主が投資した金額で、企業がどのくらい利益を上げているのかがわかる指標、すなわち「株主資本利益率」のこと。ROEが高い銘柄ほど、効率的に株主資本を活用できていると言える。

この3つです。

理由は、株式市場の主要参加者(機関投資家、個人投資家、外国人投資家など)の多くが、この3つの指標を常に意識しているからです。
株式投資の鉄則は「安く買って、高く売る」ですが、「安い」「高い」は「将来の業績」に対してなので、ある人にとっては割安に見える株価指標が、ある人にとっては割高に見えることもあるんです。
 


かぶ男くん

みんなと同じように判断することが、株で負けないためには大切なんだね!

 


かぶ八先生

そのとおり!
株価は、より多くの人が「高い」と感じられたら売られ、「安い」と感じられたら下げ止まり、あるいは買われるんだよ。

 

割安・割高の判断基準として、PER、PBR、ROEの3つについては、最低でもその定義だけは覚えておきましょう。

 

PBRが分かると株の何が分かるようになる?

 

まとめ

 
以上のように、株の知識があるかないかでその結果が大きく変わります。そうした中で、株式投資を始める前に株の知識をつける必要性はいうまでもありません。

また、株式投資をこれから始めようと思うけれど、どこから手をつけていいかわからないという方は、前項で述べたような、最低限知らなければならない知識を、最初に身につけておいた方が効率が良いでしょう。

そういった最低限の知識を身につけていくうちに、株の知識がどんどん増えていくはずです。

 

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